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Unit Pricing
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| Effective Date: 30/04/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fund Name | Fund | Unit Price Date | Buy Price | Sell Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservative Index | UFB1 | 30/04/2026 | 1.1289 | 1.1269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanced Index | UFB2 | 30/04/2026 | 1.2323 | 1.2301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Growth Index | UFB3 | 30/04/2026 | 1.3676 | 1.3654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Conservative Index | LEB1 | 30/04/2026 | 1.2742 | 1.2719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensional World Allocation 50/50 Trust | LEB10 | 30/04/2026 | 2.7023 | 2.698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensional World Allocation 70/30 Trust | LEB11 | 30/04/2026 | 2.6913 | 2.6864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensional World Equity Trust | LEB12 | 30/04/2026 | 2.879 | 2.8733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLC Wholesale Inflation Plus - Assertive Portfolio | LEB13 | 30/04/2026 | 1.4091 | 1.4049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Australian Cash Class A | LEB14 | 30/04/2026 | 1.2388 | 1.2388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KeyInvest Term Deposits | LEB15 | 30/04/2026 | 3.11 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smarter Money Fund - Institutional Class A | LEB16 | 30/04/2026 | 1.1762 | 1.1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schroder Fixed IncomeFund - Wholesale Class | LEB17 | 30/04/2026 | 1.064 | 1.0623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magellan Infrastructure | LEB19 | 30/04/2026 | 1.5864 | 1.5816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Balanced Index | LEB2 | 30/04/2026 | 1.4699 | 1.4673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidelity Australian Shares | LEB20 | 30/04/2026 | 1.7278 | 1.7226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Australian Shares Fund Class A | LEB21 | 30/04/2026 | 2.9854 | 2.9782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investors Mutual Australian Shares Value | LEB22 | 30/04/2026 | 1.4265 | 1.4194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investors Mutual Australian Shares Industrial | LEB23 | 30/04/2026 | 1.4321 | 1.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perpetual Australian Shares Geared | LEB25 | 30/04/2026 | 1.9476 | 1.936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments International Shares Fund Class A | LEB26 | 30/04/2026 | 3.7458 | 3.7376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magellan Global Fund - Open Class Units | LEB27 | 30/04/2026 | 1.8407 | 1.8381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Australian Bond Index | LEB28 | 30/04/2026 | 1.0356 | 1.0345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Australian Equity Index | LEB29 | 30/04/2026 | 1.2505 | 1.2495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Growth Index | LEB3 | 30/04/2026 | 1.6629 | 1.6602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Australian Listed Property Index | LEB30 | 30/04/2026 | 1.1729 | 1.1717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares International Equity Index | LEB31 | 30/04/2026 | 1.4014 | 1.4001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Hedged International Equity Index | LEB32 | 30/04/2026 | 1.359 | 1.3575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Cash | LEB33 | 30/04/2026 | 1.0898 | 1.0898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendal Short Term Income Securities | LEB34 | 30/04/2026 | 1.0964 | 1.0957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardea Real Outcome Fund | LEB35 | 30/04/2026 | 1.0629 | 1.0618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO Diversified Fixed Interest | LEB36 | 30/04/2026 | 1.0541 | 1.053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Currie Real Income Fund Class A | LEB37 | 30/04/2026 | 1.1587 | 1.1564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AllianceBernstein Managed Volatility Equities | LEB38 | 30/04/2026 | 1.1295 | 1.1239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greencape Broadcap Fund | LEB39 | 30/04/2026 | 1.1622 | 1.1576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard High Growth Index | LEB4 | 30/04/2026 | 1.8324 | 1.8299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WCM Quality Global Growth | LEB41 | 30/04/2026 | 1.3638 | 1.3557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Global Equity Fund - I Class | LEB42 | 30/04/2026 | 1.1922 | 1.1898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphinity Sustainable Shares | LEB43 | 30/04/2026 | 1.2718 | 1.2668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackRock Diversified ESG Stable | LEB44 | 30/04/2026 | 1.14 | 1.1384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Fixed Interest Index | LEB5 | 30/04/2026 | 1.0751 | 1.0739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Australian Property Securities Index | LEB6 | 30/04/2026 | 1.4524 | 1.451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Australian Shares Index | LEB7 | 30/04/2026 | 8.5521 | 8.5453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard International Shares Index | LEB8 | 30/04/2026 | 2.305 | 2.3027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensional World Allocation 30/70 Trust | LEB9 | 30/04/2026 | 1.3435 | 1.3416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||